Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR Fonds
ISIN LU1268459101
WKN A14Y68
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Yung Wong, Steve Ellis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 9,90 Mio. EUR
Fonds Volumen 105,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,64

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,64%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 5,97%