Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
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Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-GBP Fonds |
ISIN | LU1791705665 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eric Yung Wong, Marton Huebler, Paul Michael Greer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 4.826,43 GBP |
Fondsvolumen | 147,46 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -2,22% |