Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Fonds

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Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR Fonds
ISIN LU0900494534
WKN A1T6QB
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Yung Wong, Steve Ellis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 51,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 135,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,99%