Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds |
ISIN | LU0788144201 |
WKN | A1JY08 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 33,65 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 184,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn |