Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y Fonds
19,82
EUR
-0,17
EUR
-0,85
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU1261430877 |
| WKN | A14XV5 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
| Volumen der Tranche | 57,17 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,37% |