Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund I-- (E/U ) Fonds
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Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund I-Acc-EUR (E/U hedged) Fonds |
| ISIN | LU2367616906 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 2,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,97% |