Expert Investor -SIF Twelve Insurance Bond Fund Class B2 Fonds

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Anlageziel

The fund is seeking to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. The Sub-Fund shall invest worldwide and in any currency in debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis) of public, private and semi-private insurance and reinsurance companies and its affiliates, which are admitted to official listing on an exchange or traded on another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public.

Stammdaten

Name Expert Investor SICAV-SIF Twelve Insurance Bond Fund Class B2 Fonds
ISIN LU0812901139
WKN A1J2S5
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2012
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 167,32
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 206.855,16 EUR
Fondsvolumen 4,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,59%