Expert Investor -SIF Twelve Financials Bond Fund Class R Fonds

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Anlageziel

The fund is seeking to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. The Sub-Fund shall invest worldwide and in any currency in debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis) of public, private and semi-private insurance and reinsurance companies and its affiliates, which are admitted to official listing on an exchange or traded on another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public.

Stammdaten

Name Expert Investor SICAV-SIF Twelve Financials Bond Fund Class R (USD) Fonds
ISIN LU0812919776
WKN A1J2S7
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2012
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 203,05
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 1,37 Mio. USD
Fondsvolumen 6,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 7,54%