European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd L EURAcc Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities, and preference shares, denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. The Fund may invest up to a maximum of 40% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd L EURAcc Fonds
ISIN LU2362563913
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.10.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 32,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,52%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,78%