The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria.The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Stammdaten
Name
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd P EUR Acc Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
112,72
Anzahl Fonds der Kategorie
1457
Volumen der Tranche
127,65 Mio. EUR
Fondsvolumen
2,49 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,49
Gebühren
Laufende Kosten
0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,49%
Transaktionskosten
0,12%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,00%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,17
WE seit Jahresbeginn
0,17%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.