European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI HInc Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor’s, Fitch or Moody’s, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI EUR HInc Fonds
ISIN LU2008182029
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.03.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,01
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 3,04 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,04 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Laufende Kosten 0,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,19%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,98%