European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund P-H Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund P-H EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2899554880 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10581 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,66 |
WE seit Jahresbeginn | -0,62% |