European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (long-dated corporate bonds, government bonds and AssetBacked Securities).
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund AI-H CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2899555937 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10650 |
| Volumen der Tranche | 10.333,35 CHF |
| Fondsvolumen | 667,53 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,59% |