European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI E Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria.
Stammdaten
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI E Hedged EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2764817974 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | SONIA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.09.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 221,69 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 0,55% |