European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund WI EURAcc Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund WI EURAcc Fonds
ISIN LU2377005207
WKN A3CYTD
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gaurav Chatley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1429
Volumen der Tranche 148,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,41 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 5,22%