European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund P-H Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund P-H EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2899558360
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jamie Hamilton, Mark Ellis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.03.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,42
Anzahl Fonds der Kategorie 10618
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,43
WE seit Jahresbeginn 0,64%