Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD Income Fonds
150,76
EUR
-0,15
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform the Italian equity market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit RD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1980836073 |
| WKN | A3C10Y |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | FTSE Italia All-Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Francesco De Astis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 64 |
| Volumen der Tranche | 141.751,22 EUR |
| Fonds Volumen | 226,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,24% |