Eurizon Fund - Green Euro Credit R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate green bond markets (as measured by the benchmark), while seeking to achieve a positive environmental impact. The fund mainly invests in investment grade corporate bonds denominated in euro that are issued to finance climate and environment-friendly projects such as renewable energy, energy efficiency, pollution prevention, clean transportation, water management, circular economy, biodiversity conservation and green construction (green bonds). These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Green Euro Credit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2215042321
WKN A3DF1B
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,55
Anzahl Fonds der Kategorie 1429
Volumen der Tranche 560,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 881,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 3,53%