Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RM4 AUD Income Fonds

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Anlageziel

To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RM4 AUD Income Fonds
ISIN LU1158069473
WKN A2JJ4P
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Corrado Gaudenzi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 59.305,02 AUD
Fondsvolumen 4,92 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,64
WE seit Jahresbeginn 7,73%