Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit Z Fonds
712,48
EUR
-5,24
EUR
-0,73
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0876765792 |
| WKN | A2PKBF |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oreste Auleta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 712,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2013 |
| Volumen der Tranche | 362,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 362,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,63% |