Eurizon Fund - China Opportunity Z Fonds
95,03
EUR
+0,29
EUR
+0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time, while focusing on Chinese equity and bond markets. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in Chinese corporate and government bonds and money market instruments denominated in onshore or offshore renminbi. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund may also invest significantly in Chinese equities.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2215043725 |
WKN | A3C45J |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 25 |
Volumen der Tranche | 12,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 29,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 7,68% |