Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit CD Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds
ISIN LU2643226934
WKN A40028
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI US 1-3
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,41
Anzahl Fonds der Kategorie 27
Volumen der Tranche 5.056,38 EUR
Fondsvolumen 208,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 6,47%