Eurizon Fund - Bond Medium Term LTE Class Unit R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of medium-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0012017942
WKN 987874
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMU 3-5
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.11.1988
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.1988
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 324,06
Anzahl Fonds der Kategorie 560
Volumen der Tranche 100,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,41 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,39
WE seit Jahresbeginn