Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z Fonds
104,84
EUR
+0,85
EUR
+0,82
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2015225878 |
| WKN | A2PS3Y |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1846 |
| Volumen der Tranche | 52,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,85 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,15% |