Eurizon Fund - Bond Corporate LTE Class R Income Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2755765224 |
| WKN | A4086W |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 5.198,86 EUR |
| Fonds Volumen | 231,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,97% |