Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R2 USD Acc Fonds
ISIN LU2231044103
WKN A3C1Z4
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Monica Wang, Stephen Jen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.03.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,81
Anzahl Fonds der Kategorie 235
Volumen der Tranche 153.805,57 USD
Fondsvolumen 340,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 2,22%