Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class C Fonds
investment target
Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
derivatives#masterdata#headline
name | Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class C EUR Acc Fonds |
isin | LU2642541598 |
WKN | A4002K |
investment company | Eurizon Capital S.A. |
benchmark | Bloomberg China Aggregate |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Monica Wang, Stephen Jen |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 14.09.2023 |
fiscal year | 31.12. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 14.09.2023 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.12. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 112,35 |
number of funds in category | 235 |
funds#dataandfees#planasset | 23.018,23 EUR |
funds volume | 342,39 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 0,78 |
charges
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,44% |
custodian fee | - |
management charge | 0,55% |
redemption fee | - |
issue charge | - |
performance data
previous day change | -0,17 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,16% |