Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class C Fonds

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investment target

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

derivatives#masterdata#headline

name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class C EUR Acc Fonds
isin LU2642541598
WKN A4002K
investment company Eurizon Capital S.A.
benchmark Bloomberg China Aggregate
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Monica Wang, Stephen Jen
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 14.09.2023
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 14.09.2023
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 112,35
number of funds in category 235
funds#dataandfees#planasset 23.018,23 EUR
funds volume 342,39 base#million EUR
total expense ratio (ter) 0,78

charges

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,44%
custodian fee -
management charge 0,55%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change -0,17
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 0,16%