Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R Fonds
85,81
EUR
+0,91
EUR
+1,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215043212 |
| WKN | A3CQQ7 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 66,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 103,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 1,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,91 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,22% |