ERSTE STOCK VIENNA VT Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE STOCK VIENNA (Feeder-Fonds) investiert über den RT Österreich Aktienfonds (Master-Fonds) in Unternehmen mit Erstnotiz an der Wiener Börse. Der Investmentprozess des RT Österreich Aktienfonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt.
Stammdaten
Name | ERSTE STOCK VIENNA VT Fonds |
ISIN | AT0000673397 |
WKN | A0ER84 |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bernhard Ruttenstorfer |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 213,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 26 |
Volumen der Tranche | 219.246,64 EUR |
Fondsvolumen | 62,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,58 |
WE seit Jahresbeginn | 14,75% |