ERSTE STOCK VIENNA VT Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE STOCK VIENNA (Feeder-Fonds) investiert über den RT Österreich Aktienfonds (Master-Fonds) in Unternehmen mit Erstnotiz an der Wiener Börse. Der Investmentprozess des RT Österreich Aktienfonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt.

Stammdaten

Name ERSTE STOCK VIENNA VT Fonds
ISIN AT0000673397
WKN A0ER84
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernhard Ruttenstorfer
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2002
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 183,46
Anzahl Fonds der Kategorie 26
Volumen der Tranche 23.928,25 EUR
Fonds Volumen 55,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn -0,81%