ERSTE BOND INTERNATIONALl R01 VTA Fonds
22,71
EUR
+0,03
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
Name | ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 VTA Fonds |
ISIN | AT0000673322 |
WKN | A0KD9T |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anton Hauser |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 11,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 29,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,72% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,16% |