ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
Name | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD D01 A Fonds |
ISIN | AT0000A1YRC8 |
WKN | A2H69C |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michiel Van der Werf |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
Volumen der Tranche | 0,00 USD |
Fondsvolumen | 23,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,54% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 2,04% |