Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
Stammdaten
Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2596903745 |
WKN | A3ECVH |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM GBI EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paolo Bernardelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 146,98 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 7,93 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 0,58% |