Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds
ISIN LU2596903745
WKN A3ECVH
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI EMU
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paolo Bernardelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.03.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,20
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 146,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,93 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 0,58%