Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R Fonds

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Der Fonds Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation Fonds wird seit dem 12.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating.

Stammdaten

Name Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1350857071
WKN A2JM68
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matteo Rampazzo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 29.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,78
Anzahl Fonds der Kategorie 2082
Volumen der Tranche 6,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 25,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn