Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve an absolute investment return in Euro. This Sub-Fund is managed through quantitative methods aiming at maintaining the risk allocation between the two asset classes to which it is exposed (equity instruments and debt instruments) aligned with the target values defined by the Investment Manager (“Constant Risk Contribution” model). The exposure is modulated by the Investment Manager so as to maximize the expected return of the Sub-Fund (“Tactical Overlay”). No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0923087158
WKN A12EAK
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maria Bruna Riccardi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,25
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 20,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 28,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn 6,55%