Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments from issuers that are located, or do most of their business, in emerging markets, including money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Acc Fonds
ISIN LU1601090688
WKN A2JD25
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,84
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche 5,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,84%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 5,64%