Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X Fonds
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Anlageziel
e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Stammdaten
Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU1728559383 |
WKN | A2PEEL |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Sibani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 49,68 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 4,76% |