Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E Fonds
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Anlageziel
e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1640850589 |
| WKN | A2PKD9 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Sibani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
| Volumen der Tranche | 9.645,78 EUR |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,03% |