Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten
Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds |
ISIN | LU2643232668 |
WKN | A4044J |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Luca Sibani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | 5.274,04 EUR |
Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 5,13% |