Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
105,00
EUR
+0,09
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Stammdaten
Name | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2642541754 |
WKN | A4044L |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Sibani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 41.145,41 EUR |
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 5,03% |