Empureon Volatility One Fund F Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremrisiken) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Die Fondswährung ist Euro.

Stammdaten

Name Empureon Volatility One Fund F Fonds
ISIN DE000A3D9GM1
WKN A3D9GM
Fondsgesellschaft Yellowfin Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.110,49
Anzahl Fonds der Kategorie 458
Volumen der Tranche 376,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 467,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,94
WE seit Jahresbeginn 7,26%