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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Stammdaten
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR Fonds |
ISIN | IE00BHJW6Z26 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
Benchmark | Morningstar DM TME |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eric Sturdza, Constantin Sturdza |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.088,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 5.543,40 EUR |
Fondsvolumen | 270,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6,48 |
WE seit Jahresbeginn | 6,98% |