E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD Fonds |
| ISIN | IE00BHJW6X02 |
| WKN | A2PA84 |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Morningstar DM TME |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Sturdza, Constantin Sturdza |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.553,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
| Volumen der Tranche | 52,15 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 270,56 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,55% |