E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Stammdaten
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF Accumulating Fonds |
ISIN | IE000BZ640H6 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shasha li Mafli |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
Volumen der Tranche | 22,16 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 58,10 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,76 |
WE seit Jahresbeginn | -13,97% |