E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Stammdaten
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR Accumulating Fonds |
ISIN | IE0001MNZIZ1 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shasha li Mafli |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
Volumen der Tranche | 3,95 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 62,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,37 |
WE seit Jahresbeginn | -2,71% |