E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund Fonds
108,75
EUR
+0,18
EUR
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000WGQUX51 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
| Volumen der Tranche | 1.074,44 EUR |
| Fonds Volumen | 68,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,74% |