E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B Fonds
1.061,42
USD
+24,49
USD
+2,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Stammdaten
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD Fonds |
ISIN | IE00BHBF1430 |
WKN | A113LM |
Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd |
Benchmark | Morningstar Asia xJpn TME |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shasha li Mafli |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.03.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.061,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1062 |
Volumen der Tranche | 22,32 Mio. USD |
Fondsvolumen | 36,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 24,49 |
WE seit Jahresbeginn | 7,08% |