E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD Fonds
2.059,98
GBP
-22,95
GBP
-1,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP Fonds |
| ISIN | IE00B3DKHD95 |
| WKN | A0X9H3 |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Morningstar Asia xJpn TME |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.059,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
| Volumen der Tranche | 30.078,29 GBP |
| Fonds Volumen | 32,94 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -22,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,50% |