EdR - Short Duration Credit N Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR Fonds |
| ISIN | FR0013488194 |
| WKN | A2QECL |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | 50.00% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50.00% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis Sebah, Miguel Raminhos |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.525,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 410 |
| Volumen der Tranche | 13,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 183,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 29,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,06% |