EdR - Short Duration Credit B Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR Fonds |
| ISIN | FR0013460961 |
| WKN | A2QECJ |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Financial |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexis Sebah, Miguel Raminhos |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 28,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 337,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,46% |