Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R EUR Hedged Fonds
ISIN LU1276000319
WKN A4076N
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphane Mayor, Lisa Turk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2024
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1077
Volumen der Tranche 1,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 388,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 2,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 1,76%