EdR Fund Emerging Credit R- (H) Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
Name | EdR Fund Emerging Credit R-EUR (H) EUR Fonds |
ISIN | LU1276000319 |
WKN | A4076N |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 355,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,13% |