EdR Fund Emerging Credit R- (H) Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | EdR Fund Emerging Credit R-EUR (H) EUR Fonds |
| ISIN | LU1276000319 |
| WKN | A4076N |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
| Volumen der Tranche | 1,13 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 347,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,08% |